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部门协作与控制？本文由盖德化工论坛转载自互联网部门协作与控制 1、公司现金使用的内部控制：公司现金业务主要由会计部负责，同时涉及企管部、综合办、供应部、销售部。（1）授权原则。对现金实行严格的限制接近措施，业务经办人员办理现金收支业务要得到授权许可，任何未得到授权的人员不得经办现金收支业务；使用款项的部门应提出用款申请，注明款项用途、金额、用款单位及时间等；经办人员在反映经济业务的原始凭证上签章；经办部门负责人审核原始凭证并盖章。（2）现金业务主管会计应审查现金收付原始凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，经济业务内容的合规性、合法性，并签字盖章以示审核，然后编制现金收款或付款凭证；会计部门主管或其授权人员应审核现金收款、付款凭证基本内容的完整性，处理手续的完备性，同时审核现金收支原始凭证，并签字盖章后，才能进行现金收款和付款凭证的传递。（3）支票保管职务与印章保管职务要分离，财务专用章专人保管，个人印章必须由本人或其授权人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章，印章保管人应负监印责任。 2、项目工程的控制：工程部或委托的具有相应资质的监理单位，对项目施工全过程的质量、投资、进度和安全进行管理控制。财务部配备专人管理基本建设财务与会计核算。（1）工程部应当建立严格的工程款、材料设备款、其他费用的支付审批程序，按照有关规定使用项目资金，将实际投资额控制在批准范围内，不得随意列支工程管理费。（2）财务部应严格控制工程项目各类款项的支付：A、工程预付款应当在建设工程或设备、材料采购合同签定，按合同规定的条款支付。B、工程进度款项应严格按建设工程合同规定条款、实际完成的工作量及工程监理情况结算和支付。C、设备材料货款按采购合同规定的条款支付。D、工程结束后，工程部应按合同规定的金额和比例提留保证金，并在质量保证期满、经有关部门验收合格后，将其支付给施工单位。（3）工程部应定期清查工程物资，核实基本建设支出，及时编制准确、完整的会计报告，如实反映建设资金的来源和占用、建设成本和投资效果、概预算、年度投资计划的完成情况。 3、采购与付款的控制：生产部、综合办、工程部据生产要求、客户订单、销售预测、工作要求、项目计划提出采购清单，供应部分析和制定存货的品种决策，交由高层领导审核，审核从技术性、可行性、市场适应能力以及财务上的经济性等方面进行综合考虑。（1）公司采购应由企管部、综合办、生产部、工程部根据需求提出，并经供应部负责人审批，由供应部组织采购。（2）公司由采购部门和使用部门共同参与询价程序并确定供应商，而不能由付款审批人和付款执行人单独完成询价与确定供应商工作。（3）公司由供应部门下定单或起草购货合同并经授权部门和人员审核、审批或适当审计。（4）供应部采购人员不能同时担任货物的验收工作，验收工作由质检部门或磅房进行。质检人员依据抽样计划及品质检验标准完成物资、材料、产品检验后，将检验结果填具验收报告，验收报告经相关授权部门审核无误后，编制入库单，一式多联，一联交生产部或工程部，一联交供应部，一联交财务部，一联留做存根。（5）供应部持验收入库单连同进货发票（低扣联）和运输费用发票经审核盖章后向财务部门申请付款。财务部审核相关凭证，经审核无误后，按合同或约定的期限支付货款，并及时登记应付帐款总分类帐和明细帐。 5、销售与收款的控制：销售部金额重大的销售合同的订立应当征询法律顾问或专家的意见，建立健全销售合同审批制度，确保合同公平、完整。以订单取代销售合同的，应将订单统一管理，合同订立前，由专人就价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与购货客户进行商谈，并将商谈的过程进行完整的记录，以供备查。（1）现销。财务部根据销售发票进行合规性、合法性审核，并加盖印章，审核人员签字。销售发票审核无误后，根据发票的结算联与客户办理货款结算手续。若采取支票、汇票结算，在收款时，应做到收取的是公司名称抬头的支票。当派出销售人员收款时，可使用预告编号收据，实收帐款数应及时编号收据存根核对。（2）赊销。应收帐款进行日常管理，进行应收帐款追踪分析、帐龄分析、收现率分析、建立应收帐款准备制度和应收帐款催收制度。原始或背书转让的票据应注意追索时效。（3）生产部根据销售部与客户签定的合约或订单安排生产日程，并呈报付总核准。销售部根据合约或订单组织货源，以备按期交货。（4）销售部按交货日期，经质检科出具合格通知后，填写销货通知单给磅房。磅房根据通知单，开具销货发票，其内容要与销售合同一致，同时将有关联次分别传递给销售部、会计部。（4）财务部根据记帐联登记销货收入和应收帐款（现金），并将货物成本转入销货成本。查看更多 0个回答 . 5人已关注

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单词有印象!但不清楚该如何办? 还是多看书，书看熟了就没问题了，还是平时积累不够。查看更多 25个回答 . 1人已关注

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请大侠们帮忙翻译一段话？ Dividing wall between Rectifier and Afterwasher sections shall be completely sealed toprevent leakage of process fluid between sections and shall be mechanically designed for a maximum differential pressure of 3.8kPa. Packing Vendor to confirm that maximum pressure drop across the internals on either side of the divided wall will not exceed 3.8kPa. In addition, Vendor to confirm that the pressure drop across the Rectifier side of the dividing wall shall exceed the pressure drop across the Afterwasher side of the dividing wall, and provide calculations for them to approve before manufacture of liquid distributors. 查看更多 3个回答 . 2人已关注

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一些关于空冷塔的疑问？本人刚接触空冷塔想找些空冷塔原理的资料适用的温度范围和场合及其空冷设备计算选型的方法问的问题可能有点菜，还望川友多多帮忙在此先行谢过！！！查看更多 8个回答 . 2人已关注

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Q235B碳钢贮罐的阳极保护防电化学腐蚀怎么做? Q235B 碳钢贮罐的阳极保护防电化学腐蚀怎么做？介质是30% 烧碱，温度50℃。请盖德赐教，怎样做牺牲电极保护措施？查看更多 1个回答 . 1人已关注

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HTRI和ASPEN　ＴＡＳＣ＋的问题? 我想请教，这两个换热器计算软件，有什么不同？例如，可靠性，使用难易度，数据库等方面（目前在用ＡＳＰＥＮ，没用过ＨＴＲＩ）查看更多 3个回答 . 5人已关注

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自保用哪里的? 不知大家的装置自保ESD用的哪里的，效果怎么样？关键时刻好用吗？我们是柴油加氢康吉森的，汽油加氢黑马的，焦化康吉森的，催化协力的。查看更多 4个回答 . 1人已关注

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石墨环上代号表示啥意思? 机械密封石墨环（动环），上刻有1050 578 539，不知道啥意思。有哪位高手懂的吗？盼回复查看更多 5个回答 . 2人已关注

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设备法兰校核到底应不应该考虑水压试验？法兰强度计算时，是按设计温度下的许用应力计算的，确定水压试验压力时，也是如此。也就是说，已经考虑了水压试验的因素，故不必另外考虑。漏水，应该是密封的问题，请检查垫片和法兰密封面，还有一种可能，螺栓螺母如果是同种材质不锈钢，拧紧时若用力不当，有可能咬死，导致最后无法压紧。查看更多 8个回答 . 4人已关注

#水压试验

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二甘醇胺在金属加工液中的应用？ 在金属加工液中，三乙醇胺、二乙醇胺已经是很常规的原料了，这里介绍二甘醇胺在金属加工液中的应用。查看更多 0个回答 . 4人已关注

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炉温升高，CO2含量如何变化? 炉温升高，CO2含量如何变化？请指教！查看更多 11个回答 . 1人已关注

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管道安装方案？ 多晶硅工艺及供热外管施工方案查看更多 0个回答 . 2人已关注

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有人用碳酸亚乙脂做溶剂合成过碳酸亚乙烯脂吗？ 有人用碳酸亚乙脂做溶剂合成过碳酸亚乙烯脂吗？最后产品中溶剂怎么回收啊查看更多 0个回答 . 2人已关注

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中国LNG项目调查？中国LNG项目总调查,请大家按以下格式发言: 项目名称:xxxx公司LNG项目项目规模:XX万方/d 项目地址: 项目时间:项目投产时间工艺流程:净化\液化\制冷采用何种工艺工程公司:设计方或总包方运行情况说明:开车\运行情况说明,总结一下经验教训请大家尽量填全.查看更多 1个回答 . 5人已关注

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像鱼竿一样的吊车臂？ 你见过这样的吊车吊臂吗？查看更多 18个回答 . 4人已关注

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模型报错求改进方法？ 分馏塔中点击run时，Column Flowsheet DA101 Not Converged,但是其输入流DA101Feed已经变为蓝色（已配置好），那么是哪里有问题导致这个错误呢。查看更多 0个回答 . 5人已关注

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化工计算与软件应用习题2-11？ 能更明确点吗？求软件计算值的相对误差查看更多 6个回答 . 5人已关注

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换热器阻力增加的原因？ 空气与冷却水换热，列管翅片式，空气走管外。如果空气阻力增加较多（5倍），可能的原因？查看更多 8个回答 . 5人已关注

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有没有介绍煤或甲醇制烯烃发展历史的资料？如题，想查找一些甲醇制烯烃的研发历史资料，主要是国内外甲醇制烯烃发展历程的，有没有人有这方面的资料，或者给推荐一下看哪些也行，谢谢！ .注# ） # # ，。hcbbs 查看更多 0个回答 . 3人已关注

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甲醇企业以后的日子怎样? 全国大大小小上的甲醇企业已经很多了,还有一部分正在准备阶段,不知道甲醇企业以后的日子会怎么样?希望大家能讨论查看更多 13个回答 . 1人已关注

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简介

职业：福建春达化工有限公司 - 化工操作员

学校：平原大学 - 化学与环境工程学院

地区：江西省

个人简介：我饿了、我饱了、我吐了。查看更多

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